FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios CVPAR I Cota Mezanino

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas mezanino de emissão do Fundo-Alvo (CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 23.104.485/0001-69).

Dados de agosto de 2026CNPJ 56.073.102/0001-91

Patrimônio de R$ 7,86 mi, +2% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 7,86 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,86 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, nos termos do item 7.1(ii) do Anexo I.

Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,86 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 7,86 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 90,4 mil
PatrimônioR$ 7,86 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 35,8 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 126,1 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 14,1 milR$ 0R$ 117,1 mil
mai/2026R$ 4,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 28,5 milR$ 0R$ 19,3 mil
mar/2026R$ 51,3 milR$ 0R$ 738,6 mil
fev/2026R$ 225,8 milR$ 0R$ 34,7 mil
jan/2026R$ 37,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 67,3 milR$ 0R$ 60,7 mil
out/2025R$ 37,8 milR$ 0R$ 332,4 mil
set/2025R$ 279,2 milR$ 0R$ 94,8 mil
ago/2025R$ 200,3 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

61 em agosto de 2026

Outro FI: 61.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 28/08/2026DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026Dados11 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e mar, mai, jun, jul, ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, set e out de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, set e out de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 25/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 25/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  11. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 11/12/2024Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento25/05/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante11/12/2024
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes25/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios CVPAR I Cota Mezanino
CNPJ
56.073.102/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/08/2024
Registro
24/07/2024
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
150 dias corridos
Administração
1,5% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
CVPAR Investimentos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM