FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Via Multicrédito RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs), e no máximo 15% em Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de agosto de 2026CNPJ 22.175.345/0001-19

Patrimônio de R$ 459,4 mi, +4% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 459,4 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Resgate das Cotas Seniores acrescido de rendimentos pelo Benchmark Sênior
  4. 4Resgate de Cotas Mezanino respeitada a Ordem de Subordinação
  5. 5Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino acrescido de rendimentos pelo Benchmark Mezanino
  6. 6Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  7. 7Provisionamento para despesas de liquidação e extinção da Classe

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e mantida em Ativos Financeiros de Liquidez para pagamento dos Encargos, conforme item 7.1(ii) do Anexo I

Garantias

Não há garantias reais específicas; os Direitos Creditórios são cotas de FIDCs

Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas17 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 459,4 mi−85 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 459,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Alteração do Regulamento por determinação da CVM que afete prejudicialmente a performanceOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 44,0 mi
PatrimônioR$ 459,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 16,6 miR$ 0R$ 6,28 mi
jul/2026R$ 41,4 miR$ 0R$ 3,23 mi
jun/2026R$ 8,10 miR$ 0R$ 26,5 mi
mai/2026R$ 5,39 miR$ 0R$ 38,9 mi
abr/2026R$ 4,51 miR$ 0R$ 11,0 mi
mar/2026R$ 33,3 miR$ 0R$ 17,8 mi
fev/2026R$ 33,6 miR$ 0R$ 6,33 mi
jan/2026R$ 8,87 miR$ 0R$ 15,4 mi
dez/2025R$ 18,9 miR$ 0R$ 8,02 mi
nov/2025R$ 18,6 miR$ 0R$ 6,55 mi
out/2025R$ 14,4 miR$ 0R$ 4,49 mi
set/2025R$ 16,1 miR$ 0R$ 4,20 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3.372 em agosto de 2026

PF: 3.184; Outro FI: 188.

Seção: Acontecimentos

32 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. set/259 dias3 entregasEntregue em 09/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 01/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar e ago de 2022 e fev de 2024) A pedido do regulador
  2. 17/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 06/08/2026Dados25 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, fev, abr, mai e jun de 2024 e mar de 2025) A pedido do regulador
  4. 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e abr e jul de 2025) A pedido do regulador
  5. 03/08/2026Dados9 informes reapresentados (jan, fev, mai, jun, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  6. 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (jan, fev, mai, jun, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  7. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  8. 29/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  10. 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

33 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento19/05/2026
8 documentos, 8 com textoAGE19/05/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante19/09/2024
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras25/09/2026
9 documentos, 2 com textoRelatório17/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Via Multicrédito Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.175.345/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/09/2015
Registro
29/06/2015
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas, observado o prazo de 91 dias úteis para Sênior e Mezanino e 60 dias para Júnior
Resgate
91 dias úteis
Administração
1,25% a.a., mínimo de R$ 18.250 por mês
Custódia
0,25%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Wise Asset Management LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM