FGCB III Segmento Multicarteira FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Crediário, Direitos Creditórios NC e, conforme aplicável, Direitos Creditórios Adicionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.742.201/0001-96
O patrimônio subiu de R$ 5,2 mil para R$ 188,4 mi em 12 meses. Subordinação de 91,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 91,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 16,3 mi | 8,7% | 91,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 165,7 mi | 87,9% | 3,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,43 mi | 3,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas da Classe
- 3Aquisição de Direitos Creditórios ou Ativos Financeiros
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas da Classe
- 6Pagamento das Amortizações das Cotas conforme os respectivos Apêndices
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas e Encargos mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação, equivalente ao valor estimado necessário para despesas ordinárias dos 6 meses subsequentes, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, estimada com base na média simples das despesas ordinárias dos últimos 12 meses, se disponível. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 08/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 47,33% | 24,17% | 2,12% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 62,39% | 34,42% | 13,42% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 354,6 mi |
| Provisão | −R$ 167,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 186,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,77 mi |
| Patrimônio | R$ 188,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 99,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 73,9 mi | |
| 61 a 90 | R$ 7,88 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,39 mi | |
| 121 a 150 | R$ 4,46 mi | |
| 151 a 180 | R$ 8,54 mi | |
| 181 a 360 | R$ 21,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Grupo Casas Bahia S.A.CNPJ 33.041.260/0652-90. SP | 48,9%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 43,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 14,7 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 107,5 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 187,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro: 10; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 85,8 mi para R$ 167,9 mi, 47,3% da carteira.
- set/2026DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 188,4 mi.
- 12/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 1.068% no mês, para R$ 335,7 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 187,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/11/2025OfertaAviso de modificação de oferta.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FGCB III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Multicarteira - Resp Limitada
- CNPJ
- 60.742.201/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2025
- Registro
- 08/05/2025
- Crédito
- Multicarteira financeiro
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal