Fex Agro FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de operações agroindustriais de venda de insumos pelo Cedente, formalizadas por Contratos de Barter.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.096.545/0001-26
Patrimônio de R$ 5,33 mi, −1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento dos encargos estimados para o mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Amortização e da Reserva de Caixa
- 4Pagamento da Remuneração Alvo das Cotas Seniores
- 5Amortização de principal das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Remuneração Alvo das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a primeira data de integralização até a liquidação da Classe, exclusivamente para despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos previstos para os 120 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida segregadamente em Ativos de Liquidez.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída a partir de 15 dias corridos anteriores a cada data de pagamento de amortização ou resgate, com Ativos de Liquidez de liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 100% do valor futuro do pagamento das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino.
Garantias
Cessão fiduciária das CPRs, Cessão fiduciária dos direitos creditórios oriundos dos Contratos Mercantis
Do regulamento de 29/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início da atividade da Classe.Cláusula 14.3(d) | R$ 5,33 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 25,1 mil |
| Patrimônio | R$ 5,33 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 121 a 150 | R$ 8,41 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Fex Agro Comercial LTDACNPJ 15.204.808/0001-68. MT | 34,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 8,8%bloco com risco |
| Pessoa física | 7,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 0,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (66%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 66,5% no mês, para R$ 5,39 mi.
- 22/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 15,1 mil para R$ 1,95 mi, 23,2% da carteira.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 15,1 mil.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 134,4% no mês, para R$ 17,7 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 31/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 19/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 05/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 19/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fex Agro FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.096.545/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/12/2025
- Registro
- 17/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Pier Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal