Ferrara de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Investidas) e, indiretamente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.012.075/0001-00
Patrimônio de R$ 672,8 mi, −0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
125% da estimativa da Taxa de Administração e Gestão Ordinária dos 12 meses subsequentes.
Garantias
Cotas de FIDCs, Garantias vinculadas aos direitos creditórios dos fundos investidos
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 672,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 672,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 672,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 27,6 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 24,3 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 63,7 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 8,39 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 8,92 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 8,81 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 8,80 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 7,70 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 69,0 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 23/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.012.075/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2020
- Registro
- 25/06/2020
- Crédito
- FIC-FIDC (Cotas de FIDCs)
- Distribuição
- Exclusivamente mediante amortização e/ou resgate de cotas.
- Performance
- 75% do que exceder 75% do montante principal recebido oriundo das Cotas Investidas após o resgate integral das Cotas Seniores
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM