Ferpar FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.940.459/0001-50
Patrimônio de R$ 32,4 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Não há estrutura de subclasse ou subordinação mínima definida no regulamento; classe única sem segregação por Mezanino/Sênior/Subordinada
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica descrita; parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios Elegíveis pode ser aplicada em ativos financeiros de renda fixa (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de emissão/coobrigação de IF, operações compromissadas lastreadas nesses títulos e cotas de classes que invistam exclusivamente nesses ativos)
Garantias
Direitos creditórios com ou sem garantias reais ou pessoais atreladas (duplicatas, debêntures, contratos de locação, contratos mercantis de compra e venda performados e/ou para entrega ou prestação futura, títulos ou certificados representativos desses contratos)
Do regulamento de 25/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 93%Carteira líquida de R$ 30,2 mi para um patrimônio de R$ 32,4 mi | +26 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Classe de Cotas permanecer desenquadrada no ativo por prazo superior a 20 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 44,86% | 47,82% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 15,39% | 21,72% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,7 mi |
| Provisão | −R$ 24,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 30,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,76 mi |
| Patrimônio | R$ 32,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,48 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,80 mi | |
| 61 a 90 | R$ 810,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 287,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 445,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 353,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,22 mi | |
| 361 a 720 | R$ 9,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alumipack Industria de Embalagens LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 07.770.721/0001-20. MG | 56,5%bloco sem risco |
| Joran Participacoes e Representacoes LimitadaCNPJ 17.693.581/0001-97. MG | 25,8%bloco sem risco |
| Moinhos de Trigo Rio Sul - LTDACNPJ 23.530.676/0001-92. GO | 12,1%bloco sem risco |
| Industria de Alimentos JMG LTDACNPJ 33.522.163/0001-93. PE | 11,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 91,5%B 0,9%C 7,2%H 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,0 mi em 2.648 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,00 mi.
Segmento principal: industrial (50,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,3 mil |
| abr/2025 | R$ 8,15 mi | R$ 0 | R$ 8,20 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,5 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 21/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 8,15 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 26/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 07/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ferpar - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 35.940.459/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/06/2020
- Registro
- 13/01/2020
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição direta de resultados; rendimentos são incorporados ao patrimônio da classe
- Resgate
- 15 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal