Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, podendo incluir créditos vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.706.529/0001-17
Em liquidação desde 30/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 809,1 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate ou amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a ser pago; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Reserva para gestão de caixa e liquidez conforme orientação da Gestora.
Garantias
Fidejussórias (Aval, Devedor Solidário, Fiança), Reais (Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor), Sem garantia
Do regulamento de 24/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro fundo | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2025
| Everest Participacoes e Empreendimentos S.A.CNPJ 13.051.485/0001-94. SP | 80%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 88,0 mi |
| ago/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 38,6 mi | R$ 14,8 mi | R$ 285,9 mil |
| out/2024 | R$ 12,5 mi | R$ 8,04 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 61,2 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 39,0 mi | R$ 30,3 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 350,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 200,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/261 dia3 entregasEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 24/09/2026Dados3 informes reapresentados (fev, jul e ago de 2025) Espontânea
- 20/08/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e mai de 2026) Espontânea
- 01/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- out/2025DadosProvisão de R$ 739,9 mi, depois de 6 meses sem provisão.
- out/2025DadosPatrimônio cai 89,9% no mês, para R$ 81,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 01/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.706.529/0001-17
- Situação
- Em Liquidação desde 30/03/2026
- Registro
- 27/06/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal