Fenestra FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios padronizados, originados caso a caso, incluindo direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.156.218/0001-12
Patrimônio de R$ 53,4 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 53,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 14.3.2
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos, conforme deliberado pela Gestora
- 4Pagamento de Amortização de Cotas, nas hipóteses previstas no Regulamento
- 5Pagamento de resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 73,9%Carteira líquida de R$ 39,5 mi para um patrimônio de R$ 53,4 mi | +6,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Anexo Descritivo, por culpa ou dolo, inclusive fraude, bem como de suas atribuições específicas nos outros contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.A ocorrência deve ser verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.Após notificados para sanar ou justificar o descumprimento, a Administradora, o Custodiante e/ou a Gestora, conforme o caso, não devem sanar o descumprimento no prazo aplicável.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 39,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 39,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,75 mi |
| Patrimônio | R$ 53,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 14; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2622 diasEntregue em 22/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 53,6% no mês, para R$ 51,2 mi.
- 26/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 26/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fenestra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.156.218/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
- Registro
- 23/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM