Fegik Foz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos primordialmente de Negócios Imobiliários e Outros Negócios, representados por CCB, CCI, notas promissórias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 39.809.526/0001-52
Patrimônio de R$ 83,8 mi, +4,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 83,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Resgate/amortização de Cotas
- 3Operações com derivativos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros, Hipoteca, Alienação fiduciária, Patrimônio de Afetação, CCB/CCI com lastro em empreendimentos imobiliários
Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 88,5%Carteira líquida de R$ 74,2 mi para um patrimônio de R$ 83,8 mi | +21,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 83,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 74,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 74,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,78 mi |
| Patrimônio | R$ 83,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 15,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,80 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 866,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 175,0 mil |
| jan/2026 | R$ 816,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 169,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 280,0 mil |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jun/2025 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,65 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2513 dias3 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 21/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 11,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- out/2024DadosEntradas de R$ 5,57 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 29/05/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 11/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fegik Foz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 39.809.526/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/04/2021
- Registro
- 03/03/2021
- Crédito
- Crédito Imobiliário
- Distribuição
- Diária (valorização todo Dia Útil; amortizações mediante notificação prévia de 2 Dias Úteis)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Evolve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal