Feedpro e Fertifer em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis performados ou a performar, originados de operações de compra e venda de bens ou prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.788.740/0001-17
Patrimônio de R$ 9,02 mi, +50,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 88,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 88,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,02 mi | 11,3% | 88,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,01 mi | 88,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4amortização das Cotas Seniores, observados os termos e condições do Regulamento e do respectivo Suplemento
- 5pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 6amortização das Cotas Subordinadas Júnior, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída a partir do primeiro mês contado da primeira integralização de Cotas, apurada e calculada diariamente pela GESTORA, equivalente no mínimo a 3 meses de despesas ordinárias da Classe e utilizada para pagamento de encargos e despesas. Seus recursos são aplicados em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída pela ADMINISTRADORA e apurada pela GESTORA para pagamento das amortizações de cada Série de Cotas Seniores. A partir do 15º Dia Útil anterior a cada Data de Amortização, deve ser formada linearmente para que, até o 5º Dia Útil anterior, os Ativos Financeiros segregados correspondam a 100% do somatório das parcelas de amortização devidas.
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 80% do patrimônio | 88,7% | +8,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 88,2%Carteira líquida de R$ 7,96 mi para um patrimônio de R$ 9,02 mi | +21,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não integralização das Cotas Subordinadas Júnior necessárias para recompor a Subordinação Mínima SêniorO montante deve ser o necessário para recompor a Subordinação Mínima Sênior conforme o Anexo.Cláusula 17.1.XIII | 88,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário abaixo do limite mínimoApós 90 dias da primeira integralização de Cotas da Classe, o Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00.A permanência abaixo do limite deve ocorrer por 90 dias consecutivos.Cláusula 18.1.VI | R$ 9,02 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,31% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,24% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,98 mi |
| Provisão | −R$ 24,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 7,96 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,10 mi |
| Patrimônio | R$ 9,02 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,25 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Feedpro Science Nutrition Importadora e Exportadora LTDACNPJ 26.613.883/0004-41. PR | 70,4%bloco com risco |
| Fertifer Importadora e Exportadora de Produtos Gerais LTDACNPJ 10.615.891/0001-44. SP | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 81,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado
- set/2026DadosPatrimônio sobe 50,4% no mês, para R$ 9,02 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Feedpro e Fertifer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.788.740/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2026
- Registro
- 29/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Brave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal