Feeder Quali II de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos da Resolução CVM 175), em caráter definitivo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.497.402/0001-96

O patrimônio caiu de R$ 147,1 mi para R$ 89,2 mil em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 89,2 mil, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 89,2 mil100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (R$ 100.000,00)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
  5. 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente a R$ 100.000,00, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, para pagamento dos Encargos, nos termos do item 8.1(ii).

Do regulamento de 27/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 89,2 mil−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 89,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 90,9 mil
PatrimônioR$ 89,2 mil

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 115,1 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 10,2 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 10,1 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 10,2 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 10,6 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 2,00 miR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 2,50 miR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 2,45 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 2,10 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 2,60 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 2,50 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 2,55 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

24 em setembro de 2026

Outro FI: 24.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. ago/2026DadosPatrimônio cai 99,9% no mês, para R$ 105,2 mil.
  3. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 26/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 15/04/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento05/09/2025
5 documentos, 5 com textoAGE29/09/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas26/09/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Feeder Quali II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
59.497.402/0001-96
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/03/2025
Registro
17/02/2025
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
Distribuição
Exclusivamente mediante Amortização (por determinação do Gestor, sem necessidade de Assembleia) e/ou resgate em caso de liquidação da Classe. Pagamentos efetuados pelo valor da Cota apurado na abertura dos mercados no 2º Dia Útil imediatamente anterior ao do pagamento.
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Polígono Capital LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM