Feeder Quali I de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Resolução CVM 175, observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.483.519/0001-10
Em liquidação desde 30/09/2026.
O patrimônio subiu de R$ 50,5 mi para R$ 80,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 80,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (R$ 100.000,00)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente a R$ 100.000,00, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, conforme item 8.1(ii)
Do regulamento de 25/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 80,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 80,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 99,9% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,4 mi |
| Patrimônio | R$ 80,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 1,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 350 | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 113,2% no mês, para R$ 47,9 mi.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 38,8% no mês, para R$ 22,5 mi.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 83,3% no mês, para R$ 18,7 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/04/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 26/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.483.519/0001-10
- Situação
- Em Liquidação desde 30/09/2026
- Registro
- 14/02/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Mensal (Datas de Amortização conforme cronograma do Apêndice Cotas Seniores)
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM