Federal FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e originários de operações comerciais cursadas entre a Andersen e seus clientes ou entre os Cedentes Indicados pela Andersen Brasil e seus respectivos clientes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.803.585/0001-06
Em liquidação desde 08/10/2026.
Patrimônio de R$ 903,1 mil, −2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 903,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável; encargos não previstos em contratos e instrumentos de prestação de serviços dependem de aprovação em Assembleia Especial de Cotistas
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, com montante mínimo inicial de R$ 70.000,00, constituída quando da integralização das Cotas. O valor pode ser elevado por comum acordo entre a GESTORA e a Andersen Brasil caso não seja suficiente para cobrir as despesas fixas da Classe por, no mínimo, 60 dias.
Do regulamento de 12/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 903,1 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não pode ser incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 16.1.V | R$ 903,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 1,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 50,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 932,4 mil |
| Patrimônio | R$ 903,1 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Andersen Consulting Brasil LTDA.CNPJ 16.936.252/0001-67. SP | 35%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 622,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 373,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 172,7% no mês, para R$ 961,6 mil.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 622,6 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 24/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.803.585/0001-06
- Situação
- Em Liquidação desde 08/10/2026
- Registro
- 25/11/2025
- Crédito
- Agro, indústria e comércio – Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,37% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal