Featbank FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelo Cedente nos segmentos financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.420.245/0001-95
Em liquidação desde 23/12/2025.
Patrimônio de R$ 5,84 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,84 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do FUNDO/Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização constituída exclusivamente com recursos da Classe, equivalente a 100% do valor estimado para pagamento na Data de Amortização imediatamente subsequente, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (solidária pela solvência dos Devedores), Cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos, Protesto em cartório a partir do 5º dia de atraso, Ajuizamento de ações de cobrança e execução de garantias após 30 dias de inadimplência
Do regulamento de 12/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,84 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 5,84 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela ADMINISTRADORA, GESTOR, Agente de Cobrança e/ou Custodiante não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,12 mi |
| Patrimônio | R$ 5,84 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 5,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025ComunicadoOutros documentos.
- 03/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 05/03/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Documentos | 28/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Featbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.420.245/0001-95
- Situação
- Em Liquidação desde 23/12/2025
- Registro
- 24/09/2024
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Sem distribuição direta de resultados; resultados incorporados ao patrimônio. Amortizações ocorrem nas Datas de Amortização definidas no suplemento (após Período de Carência)
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 8.500 por mês
- Custódia
- 0,13%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Festor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM