FD BNK FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.120.858/0001-72
Patrimônio de R$ 41,0 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 41,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Amortização das Cotas Seniores
- 2Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 3Amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
reais, pessoais
Do regulamento de 05/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 41,0 mi para um patrimônio de R$ 41,0 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 5,05% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,44% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,2 mi |
| Provisão | −R$ 2,18 mi |
| Carteira líquida | R$ 41,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,5 mil |
| Patrimônio | R$ 41,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 643,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 328,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 57,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 23,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Oficial Imports LTDACNPJ 43.153.742/0001-60. GO | 1,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 1,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,9%B 1,6%F 1,1%H 2,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,89 mi em 818 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,42 mi.
- 09/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 118,4% no mês, para R$ 34,0 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 17,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FD BNK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.120.858/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/01/2026
- Registro
- 19/12/2025
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Resultados são incorporados ao patrimônio; não há distribuição direta.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal