FC FI em Cotas de FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) com lastro em direitos creditórios contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) decorrentes de financiamentos imobiliários originados do BERJ.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.827.500/0001-18
Patrimônio de −R$ 4,17 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Manutenção de no mínimo 1% do patrimônio líquido investido em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais)
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | −R$ 4,17 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/03/2026ComunicadoOutros documentos.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/04/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 31/12/2024 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 13/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 11.827.500/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios Imobiliários (CCIs/FCVS)
- Distribuição
- A qualquer momento, conforme deliberação em Assembleia Geral de cotistas.
- Administração
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- RJI Gestao & Investimentos LTDA
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM