Fature Multissetorial FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.122.353/0001-77
O patrimônio subiu de R$ 8,02 mi para R$ 12,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para próxima amortização/resgate: até 10 dias úteis antes, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados conforme o caso (alienação fiduciária, garantias reais e outras admitidas em lei)
Do regulamento de 05/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,4%Carteira líquida de R$ 12,9 mi para um patrimônio de R$ 12,5 mi | +53,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 12,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 43,56% | 42,92% | 50,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 36,31% | 36,14% | 49,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,9 mi |
| Provisão | −R$ 9,99 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 576,2 mil |
| Patrimônio | R$ 12,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,64 mi | |
| 31 a 60 | R$ 193,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 265,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 241,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 152,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 200,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,32 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,53 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 715,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 67,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Industria de Moldes MM LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 07.795.539/0001-23. SC | 19%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 48,0%B 5,6%C 1,9%E 1,3%G 0,8%H 42,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,76 mi em 1.332 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (60,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 720,0 mil |
| ago/2026 | R$ 28,9 mil | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| mai/2026 | R$ 221,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 470,0 mil |
| jan/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 540,0 mil |
| nov/2025 | R$ 2,0 mil | R$ 0 | R$ 280,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| ago/2025 | R$ 66,4 mil | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/258 dias2 entregasEntregue em 08/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2610 dias2 entregasEntregue em 10/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/09/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jun de 2026) Espontânea
- 29/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 63,7% no mês, para R$ 10,3 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 2,71 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 1,83 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/07/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 20/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- fev/2025DadosProvisão passa de R$ 3,55 mi para R$ 5,40 mi, 33,1% da carteira.
- 03/01/2025Dados2 informes reapresentados (set e out de 2024) A pedido do regulador
- 02/01/2025Dados5 informes reapresentados (fev, abr, jun, jul e ago de 2024) A pedido do regulador
- 01/01/2025DadosInforme de maio de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 43.122.353/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/01/2022
- Registro
- 27/09/2021
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária (valoração diária; pagamento em até 29 dias corridos do pedido, sendo 28 dias de conversão + 1 dia útil de pagamento)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal