O que é FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC?

FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC?

Os créditos inadimplentes de FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC somam 1,44% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC investe?

A carteira de FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC?

O gestor de FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC é TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FATURACRED RESPONSABILIDADE FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 21,0 mi, +6,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1pagamento dos Encargos do Fundo
2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento
3pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
4aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total das despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração, sendo mantida segregada no patrimônio da Classe, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, a Classe deve manter em Ativos Financeiros com liquidez diária no mínimo 30% do valor futuro do pagamento da respectiva amortização ou resgate; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.

Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

7 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio	A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	3,43%	1,72%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	1,44%	0,99%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 21,6 mi
Provisão	−R$ 740,8 mil
Carteira líquida	R$ 20,9 mi
Títulos e caixa	R$ 24,0 mil
Patrimônio	R$ 21,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 114,3 mil
31 a 60	R$ 91,6 mil
61 a 90	R$ 69,3 mil
91 a 120	R$ 35,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Faturacred Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 58.859.402/0001-26. ES

17,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 86,4%B 1,0%C 2,3%D 3,2%E 3,7%F 3,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,75 mi em 15.249 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 800,0 mil	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 1,40 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 996,2 mil	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 219,2 mil	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 2,10 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 2,00 mi	R$ 0	R$ 0
fev/2026	R$ 2,49 mi	R$ 0	R$ 0
jan/2026	R$ 2,49 mi	R$ 0	R$ 0
nov/2025	R$ 7,67 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 2; PF: 1; PJ Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
26/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 57,7 mil.
25/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
18/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
05/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
05/02/2026OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos11 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
3 documentos, 3 com texto	Regulamento	03/07/2026
4 documentos, 4 com texto	AGE	24/09/2026
3 documentos, 0 com texto	Demonstrações financeiras	10/08/2026
4 documentos, 4 com texto	Anúncio de Encerramento	05/02/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade
CNPJ: 63.535.955/0001-63
Situação: Em Funcionamento Normal desde 13/11/2025
Registro: 05/11/2025
Crédito: Multicarteira financeiro
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão: 0,3% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Terra Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal