Fator Ortho de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Resolução CVM 175.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.756.191/0001-80

Patrimônio de R$ 165,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 165,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 165,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 165,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 33,7 mi
PatrimônioR$ 165,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,0 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 1,5 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 1,40 miR$ 0R$ 16,4 mil
out/2025R$ 15,9 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 2,60 miR$ 0R$ 2,60 mi
ago/2025R$ 9,56 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,7 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 34,1 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 14,3 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

Outro FI: 7; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados7 informes reapresentados (mai a nov de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (fev, mar, abr e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e abr de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 09/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 22/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  9. 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento22/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGO22/01/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante09/07/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes29/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
47.756.191/0001-80
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/02/2025
Registro
17/02/2025
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,75% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 103% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM