Fator High Yield Multissegmentos FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.698.957/0001-17
Patrimônio de R$ 45,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Reserva de Despesas
- 3Resgate de Cotas de Cotistas Dissidentes
- 4Amortização ou resgate
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes
Garantias
garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, garantias acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 10/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 10,6%Carteira líquida de R$ 4,78 mi para um patrimônio de R$ 45,2 mi | −39,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 45,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,78 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,78 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,8 mi |
| Patrimônio | R$ 45,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| out/2025 | R$ 4,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados5 informes reapresentados (jul, ago, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (fev, mar, abr, mai, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 27/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 06/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 47.698.957/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/02/2025
- Registro
- 17/02/2025
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM