Fashion Resp Ilimitada FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de precatórios, dívidas públicas (União, Estados, Municípios), ações judiciais em curso, créditos vencidos.
Dados de julho de 2026CNPJ 53.848.229/0001-47
Em liquidação desde 14/08/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 8,47 mi, −0% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,47 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Direitos, privilégios, preferências e ações acessórios aos créditos
Do regulamento de 13/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,6%Carteira líquida de R$ 8,52 mi para um patrimônio de R$ 8,47 mi | +50,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,52 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,52 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 8,47 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 104,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/04/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/09/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fashion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Ilimitada
- CNPJ
- 53.848.229/0001-47
- Situação
- Em Liquidação desde 14/08/2026
- Registro
- 07/02/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme deliberação de assembleia ou término do prazo da série.
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM