Fartura FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.228.782/0001-29
Patrimônio de R$ 8,16 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,16 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Chamadas de capital para pagamentos de encargos e para recomposição de reservas estabelecidas no Regulamento e/ou no Anexo poderão ser realizadas a qualquer tempo, nos limites do valor subscrito. Na liquidação, encargos futuros devem ser provisionados.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 07/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,3%Carteira líquida de R$ 7,37 mi para um patrimônio de R$ 8,16 mi | +40,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A incorporação não ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 8,16 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,48% | 0,70% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,38 mi |
| Provisão | −R$ 4,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 7,37 mi |
| Títulos e caixa | R$ 883,8 mil |
| Patrimônio | R$ 8,16 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 225,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 27,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 4,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fartura Alimentos LTDACNPJ 04.569.213/0003-51. SC | 46%bloco com risco |
| Fartura Alimentos LTDACNPJ 04.569.213/0005-13. SC | 11%bloco com risco |
| Fartura Alimentos LTDACNPJ 04.569.213/0005-13. SC | 13%bloco sem risco |
| J. G. Gaggiola Industria de Moveis LTDACNPJ 26.653.067/0001-19. PR | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 57% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,7%B 1,9%D 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,77 mi em 440 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (79,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 340,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 07/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 167,3% no mês, para R$ 5,32 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 3,33 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.228.782/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/04/2026
- Registro
- 13/04/2026
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal