Farm III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos Alvo (FIDC) e Debêntures Securitização.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.442.274/0001-31
O patrimônio caiu de R$ 72,9 mi para R$ 36,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Aquisição de Direitos Creditórios Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
coobrigação, fiança, aval, retenção de risco, alienação fiduciária de bens, outras estruturas de mitigação de risco de crédito
Do regulamento de 12/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 36,7 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 36,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 3% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,57 mi |
| Patrimônio | R$ 36,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 398,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 32,7 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 455,7 mil | R$ 24,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 258,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 354 | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 248,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,36 mi | R$ 17,4 mi | R$ 4,36 mi |
| jun/2025 | R$ 270,1 mil | R$ 0 | R$ 270,1 mil |
| mar/2025 | R$ 213,8 mil | R$ 0 | R$ 213,8 mil |
| fev/2025 | R$ 104,9 mil | R$ 0 | R$ 104,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
107 em setembro de 2026
PF: 76; Outro FI: 31.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- set/2026DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 36,7 mi.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 35,9% no mês, para R$ 54,6 mi.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosEntradas de R$ 30,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.442.274/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/12/2022
- Registro
- 22/11/2022
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate apenas no término do Prazo de Duração (8 anos) ou na liquidação antecipada. Pagamentos de amortização 2 dias úteis após a data de conversão.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM