Famcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados de naturezas diversas, podendo ser qualquer permitido pela natureza da Classe, incluindo créditos vencidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 08.621.199/0001-87
Patrimônio de R$ 161,8 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas após 31 dias da solicitação
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora sempre que possível, de modo a proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 02/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 61%Carteira líquida de R$ 98,7 mi para um patrimônio de R$ 161,8 mi | +11 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,56% | 14,56% | 2,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 19,02% | 19,02% | 13,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 115,6 mi |
| Provisão | −R$ 16,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 98,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 72,1 mi |
| Patrimônio | R$ 161,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,49 mi | |
| 31 a 60 | R$ 95,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 495,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 51,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 434,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 90,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 83,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 111,5 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 16,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Carbonifera Metropolitana S/ACNPJ 83.647.917/0001-00. SC | 15,1%bloco sem risco |
| Ibrap Industria Brasileira de Aluminio e Plasticos SACNPJ 00.130.132/0001-38. SC | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 72,7%B 9,3%C 2,8%E 0,5%H 14,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 76,7 mi em 6.893 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,33 mi.
Segmento principal: industrial (56,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 6,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2024) Espontânea
- 19/08/2026Dados11 informes reapresentados (abr, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 19/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) A pedido do regulador
- 17/08/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 03/09/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Famcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 08.621.199/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/01/2016
- Registro
- 04/01/2016
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia de Cotistas ou amortizações programadas conforme Suplemento
- Resgate
- 31 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 3% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Mel Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal