Fama Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios diversificados (duplicatas, CCB, notas comerciais, notas promissórias, precatórios, cotas de FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.503.125/0001-62
Patrimônio de R$ 18,0 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas de Cotistas dissidentes
- 4Amortização das Cotas em circulação
- 5Resgate das Cotas em circulação
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 2 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades, com possibilidade de recomposição em até 10 dias úteis.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,8%Carteira líquida de R$ 12,4 mi para um patrimônio de R$ 18,0 mi | +18,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 18,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, Custodiante ou Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, no Acordo Operacional ou em outros contratos do Fundo, desde que não saneada ou justificada no prazo de 5 Dias Úteis após notificação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,16% | 9,89% | 8,78% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 33,25% | 36,29% | 11,45% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,8 mi |
| Provisão | −R$ 1,40 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,03 mi |
| Patrimônio | R$ 18,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 191,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 26,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 102,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 102,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 61,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 262,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,77 mi | |
| 361 a 720 | R$ 150,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 36,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 878,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| S.v.a. Industria e Comercio LTDACNPJ 59.230.300/0001-00. SP | 17,1%bloco sem risco |
| Qualibags Industria de Embalagens LTDACNPJ 11.168.016/0001-24. SP | 13,2%bloco sem risco |
| Keure Quimica LTDACNPJ 00.884.921/0001-64. SP | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,46 mi em 1.243 direitos. Substituições de R$ 329,1 mil e recompras de R$ 340,6 mil.
Segmento principal: industrial (76,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 691,2 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 172,5 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 425,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 172,1 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 422,5 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 172,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 535,9 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 171,8 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 171,5 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 114,2 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 114,1 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 113,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 12/02/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 27/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 19.503.125/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/07/2015
- Registro
- 22/04/2015
- Crédito
- Multissegmentos
- Administração
- 0,51% a.a., mínimo de R$ 13.684,63 por mês
- Gestão
- 0,09% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal