Fama Gaia Sociobioeconomia Investimento Sustentável FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de Produto Rural (CPR-F), CDA/WA, CDCA, LCA, Duplicatas, CRA, CRI, CR, Debêntures, CCB, NC e LCI.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.363.837/0001-07
Patrimônio de R$ 8,59 mi, −6,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,59 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe A
- 2Pagamento de amortização de Cotas aos Cotistas
- 3Composição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Montante equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para um período de 6 meses.
Garantias
Garantia real sobre bem imóvel, Alienação fiduciária, Coobrigação (se houver)
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70,3%Carteira líquida de R$ 6,04 mi para um patrimônio de R$ 8,59 mi | +20,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 8,59 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de obrigação pelos prestadores de serviço | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,97% | 0,07% | 0,07% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 21,24% | 30,32% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,94 mi |
| Provisão | −R$ 899,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 6,04 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,7 mil |
| Patrimônio | R$ 8,59 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,47 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 340,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 570,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 203 | R$ 0 | R$ 93 |
| ago/2024 | R$ 257,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 783,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 547,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em agosto de 2026
PF: 9; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 5,5 mil para R$ 899,8 mil, 13% da carteira.
- 21/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 6,6 mil.
- 14/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 54,4% no mês, para R$ 4,61 mi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 1,60 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 11/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável
- CNPJ
- 52.363.837/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 29/09/2023
- Crédito
- Agronegócio, Imobiliário, Financeiro e Comercial
- Distribuição
- Amortização em regime de caixa conforme solicitado pelo Gestor e operacionalizado em até 5 dias úteis.
- Administração
- 1,5% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de 2% ao ano
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fama Re.capital LTDA
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM