Fama FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.425.776/0001-17

Patrimônio de R$ 19,3 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 33,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 19,3 mi, provisão R$ 500,9 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 33,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 12,8 mi66,1%33,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 3,05 mi15,8%18,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 3,48 mi18,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 25/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio33,9%+0,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio87,4%Carteira líquida de R$ 16,9 mi para um patrimônio de R$ 19,3 mi+37,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto33,9% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,89%3,69%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes9,81%12,17%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 17,4 mi
Provisão−R$ 500,9 mil
Carteira líquidaR$ 16,9 mi
Títulos e caixaR$ 2,68 mi
PatrimônioR$ 19,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,19 mi
31 a 60R$ 6,9 mil
61 a 90R$ 85,2 mil
121 a 150R$ 183,0 mil
181 a 360R$ 232,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Renova Industria e Comercio de Condutores Eletricos e Servicos LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 33.935.882/0001-36. SP12,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 82,7%B 16,6%C 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,2 mi em 1.007 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,00 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (76,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,31 miR$ 0R$ 1,09 mi
ago/2026R$ 4,15 miR$ 0R$ 565,7 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 3,00 mi
jun/2026R$ 850,0 milR$ 0R$ 3,2 mil
mai/2026R$ 1,20 miR$ 0R$ 4,5 mil
abr/2026R$ 1,40 miR$ 0R$ 5,3 mil
mar/2026R$ 882,0 milR$ 0R$ 3,3 mil
jan/2026R$ 33,5 milR$ 0R$ 1,60 mi
set/2025R$ 80,0 milR$ 0R$ 303
jun/2025R$ 250,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 600,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Outro FI: 6; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. ago/2026DadosEntradas de R$ 4,15 mi no mês, o maior valor desde o início.
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados34 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 28/04/2026ComunicadoRelatório.
  9. 18/03/2026ComunicadoRelatório.
  10. 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 24/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

29 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento25/06/2026
6 documentos, 6 com textoAGE25/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante05/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório28/04/2026
Abrir os 29 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
47.425.776/0001-17
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/10/2022
Registro
23/08/2022
Crédito
Não Padronizados
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal