Fama de FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.030.860/0001-22

Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada. Patrimônio de R$ 3,49 mi, +9,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 3,49 mi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 34,7% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,28 mi65,3%34,7% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 220,1 mil6,3%28,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 992,4 mil28,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Liquidez: Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa na ordem de alocação de recursos da Cláusula 11.1.

Do regulamento de 22/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,49 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Exceção: Quando aplicável, a hipótese depende de classificação de risco das Cotas.Cláusula 10.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 11,6 mil
PatrimônioR$ 3,49 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,72 miR$ 0R$ 1,48 mi
ago/2026R$ 348,7 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 104,6 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 109,6 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 707,3 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 428,4 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 14,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 88,7 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 8,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 220,0 milR$ 0R$ 200,0 mil
out/2024R$ 200,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 7; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
  5. set/2026DadosEntradas de R$ 1,72 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 18/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  10. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  11. abr/2026DadosPatrimônio sobe 50,6% no mês, para R$ 3,01 mi.
  12. 29/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento22/09/2026
4 documentos, 4 com textoAGE22/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante05/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras18/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fama Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
56.030.860/0001-22
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/08/2024
Registro
22/07/2024
Crédito
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Resgate
30 dias corridos
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM