Fakini FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.881.088/0001-55

Patrimônio de R$ 11,5 mi, +2,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 11,5 mi, provisão R$ 5,7 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 11,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  4. 4Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  7. 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

Coobrigação do Cedente, Direito de regresso, Endosso-mandato, Cessão fiduciária, Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 26/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,9%Carteira líquida de R$ 11,4 mi para um patrimônio de R$ 11,5 mi+49,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,05%0,02%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,17%0,28%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 11,5 mi
Provisão−R$ 5,7 mil
Carteira líquidaR$ 11,4 mi
Títulos e caixaR$ 45,4 mil
PatrimônioR$ 11,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 9,8 mil
31 a 60R$ 7,8 mil
61 a 90R$ 1,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Fakini Malhas LTDACNPJ 05.082.188/0001-88. SC92,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 92,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 97,1%B 1,0%C 1,3%D 0,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 790,0 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (99,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mai/2026R$ 9,10 miR$ 0R$ 34,4 mil
abr/2026R$ 1,10 miR$ 0R$ 4,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PF: 5.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. mai/2026DadosPatrimônio sobe 844,1% no mês, para R$ 10,2 mi.
  2. mai/2026DadosEntradas de R$ 9,10 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

2 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fakini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.881.088/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/04/2026
Registro
24/09/2025
Crédito
Padronizados e Não Padronizados
Distribuição
Conforme cronograma de amortização definido nos Apêndices de cada série.
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal