O que é FAETA FIDC RL?

FAETA FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FAETA FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de FAETA FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de FAETA FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito FAETA FIDC RL investe?

A carteira de FAETA FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de FAETA FIDC RL?

Na referência 08/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para FAETA FIDC RL. O maior concentra 58,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de FAETA FIDC RL?

O gestor de FAETA FIDC RL é AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FAETA FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 12,0 mi, +1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 12,0 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
5Cotas Seniores
6Cotas Mezanino
7Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo, conforme Artigo 68º, alínea (b).; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis anteriores à Data de Amortização Programada ou Resgate, deve equivaler a 50% do valor integral a ser pago; até 7 dias úteis anteriores, deve equivaler a 100%. A data de início da constituição considera o prazo médio de vencimento da carteira e os índices de inadimplência dos 12 meses anteriores, desde que o fluxo de pagamentos de 90% dos Direitos de Crédito remanescentes seja suficiente. Os valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	57,7%Carteira líquida de R$ 6,95 mi para um patrimônio de R$ 12,0 mi	−9,3 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26
Provisão	0,59%	0,00%
Parcelas vencidas	0,52%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	114%	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 6,99 mi
Provisão	−R$ 41,1 mil
Carteira líquida	R$ 6,95 mi
Títulos e caixa	R$ 5,15 mi
Patrimônio	R$ 12,0 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 dias

R$ 36,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farmacia LTDACNPJ 17.174.657/0001-78. MG

58%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 88,2%D 11,8%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 4,64 mi em 167 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

set/25Sem informe
out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 41,1 mil.
jun/2026DadosPatrimônio sobe 92,8% no mês, para R$ 11,8 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

1 documentos0 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Faeta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 66.598.676/0001-37
Situação: Em Funcionamento Normal desde 22/05/2026
Registro: 05/05/2026
Crédito: Multicedente/Multissacado
Administração: 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
Gestão: 0,4% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: AF Invest Administração de Recursos LTDA
Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditor: BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal