Factia FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.791.925/0001-76
Patrimônio de R$ 16,2 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe (exceto remuneração da CONSULTORA)
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 4Pagamento do resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento da remuneração devida à CONSULTORA
- 7Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva equivalente ao montante estimado dos encargos e despesas da Classe a serem incorridos nos próximos 90 dias ou, no mínimo, 0,5% do Patrimônio Líquido, dos dois o menor, composta por Ativos Financeiros.
Garantias
Não há garantias reais específicas; cessão é irrevogável e irretratável com transferência definitiva da titularidade dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 17/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,7%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 16,2 mi | +23,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 16,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 37,63% | 39,32% | 40,26% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 47,53% | 42,91% | 41,90% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,5 mi |
| Provisão | −R$ 8,86 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,52 mi |
| Patrimônio | R$ 16,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,35 mi | |
| 181 a 360 | R$ 395,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,91 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 5,52 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| All Nations Comercio Exterior S.A.CNPJ 00.070.112/0004-61. ES | 20%bloco com risco |
| Agroindustrial Olhos Verdes LTDACNPJ 15.267.962/0004-21. MS | 15%bloco com risco |
| BTEC Construcoes LTDACNPJ 27.853.182/0001-08. MG | 15%bloco com risco |
| Coplana - Cooperativa AgroindustrialCNPJ 48.662.175/0010-81. SP | 13%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 63% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 48,6%B 13,9%H 37,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,43 mi em 708 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (37,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2026 | R$ 3,89 mi | R$ 0 | R$ 3,91 mi |
| abr/2026 | R$ 6,17 mi | R$ 0 | R$ 5,05 mi |
| mar/2026 | R$ 93,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,74 mi | R$ 0 | R$ 750,0 mil |
| jan/2026 | R$ 3,02 mi | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,98 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,50 mi |
| set/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| ago/2025 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,70 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,40 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 26/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- nov/2025DadosPatrimônio cai 31,9% no mês, para R$ 13,5 mi.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/07/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) Espontânea
- 20/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 18/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/06/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 23/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Factia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.791.925/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/06/2023
- Registro
- 23/05/2023
- Crédito
- Duplicatas, Debêntures e Notas Comerciais
- Distribuição
- Diária (mediante solicitação a qualquer tempo, com pagamento em até D+180)
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal