Fact Law Nao-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais propostas em face da Eletrobrás.

Dados de setembro de 2026CNPJ 27.944.660/0001-87

Patrimônio de R$ 285,6 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 285,6 mi, provisão não informada, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 285,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados (resgate/amortização)
  4. 4Aquisição de Direitos de Crédito e Ativos Financeiros
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente

Garantias

Não há descrição de política de concessão de crédito e cobrança em razão de o Fundo poder aplicar em Direitos Creditórios originados de Ações Judiciais

Do regulamento de 02/04/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 6,11 mi
PatrimônioR$ 285,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023

Bonus Track Entretenimento LTDACNPJ 07.072.702/0001-20. RJ16%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,28 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (67,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
jul/2026R$ 900,0 milR$ 20,0 miR$ 3,4 mil
jun/2026R$ 29,4 miR$ 0R$ 111,3 mil
mai/2026R$ 6,25 miR$ 0R$ 23,7 mil
abr/2026R$ 250,0 milR$ 0R$ 946
mar/2026R$ 1,84 miR$ 0R$ 7,0 mil
fev/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 18,9 mil
jan/2026R$ 2,19 miR$ 0R$ 8,3 mil
out/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
mar/2025R$ 8,75 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 0R$ 77,0 miR$ 0
jun/2024R$ 1,70 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. 02/10/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. jun/2026DadosEntradas de R$ 29,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 24/02/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 18/03/2025Fato relevanteFato relevante.
  9. 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 24/01/2025Fato relevanteFato relevante.
  11. 23/12/2024Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoAGE02/10/2026
5 documentos, 5 com textoFato relevante02/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fact Law Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados
CNPJ
27.944.660/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/03/2018
Registro
04/10/2017
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme Datas de Resgate e Amortizações Programadas previstas em cada Suplemento de série
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 11.750 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,2%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal