Facio Financeiros FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.119.641/0001-09
Em liquidação desde 03/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 118,5 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 49,93% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 48,64% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
43 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para −R$ 14.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 152,2 mi para R$ 153,7 mi, 96,4% da carteira.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 85,1% no mês, para R$ 5,94 mi.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 153,3 mi para R$ 152,2 mi, 81,5% da carteira.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 3 e Mezanino 2 série 1.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 72,5% no mês, para R$ 39,8 mi.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 143,4 mi para R$ 153,3 mi, 66,9% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/06/2025 |
| 16 documentos, 15 com texto | AGE | 02/03/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 04/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.119.641/0001-09
- Situação
- Em Liquidação desde 03/03/2026
- Registro
- 20/06/2023
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM