F4RES FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas, podendo incluir Direitos Creditórios Não-Padronizados (vencidos, precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.441.997/0001-32
Em liquidação desde 01/09/2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução de valores aportados aos titulares de Cotas Seniores e Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída conforme ordem de alocação de recursos, com o objetivo de proporcionar liquidez para obrigações da Classe, amortizações e resgates.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 04/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Blutrafos Blumenau Transformadores LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 81.317.208/0001-30. SC | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 649,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2574 diasEntregue em 12/02/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- 23/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 21/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025Dados7 informes reapresentados (nov de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
- 17/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 01/09/2025 |
| 7 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F4RES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.441.997/0001-32
- Situação
- Em Liquidação desde 01/09/2025
- Registro
- 25/09/2024
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate final apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal