F3 Stars FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de crédito consignado privado, formalizados por CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.497.401/0001-90
Patrimônio de R$ 13,0 mi, +166,5% em relação a julho de 2026. Subordinação de 38,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 38,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,01 mi | 61,8% | 38,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,94 mi | 38,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas a Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Amortização/resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente aos Encargos da Classe estimados para 3 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros
Garantias
CCB (Cédula de Crédito Bancário) com desconto em folha de pagamento, Seguro prestamista (verificado pela Gestora na aquisição e formalizado até o último Dia Útil do mês subsequente)
Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 38,2% | +3,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 46,2%Carteira líquida de R$ 5,99 mi para um patrimônio de R$ 13,0 mi | −3,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Titularidade da Cota Subordinada Júnior | 38,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não restabelecimento dos Índices de Subordinação nos prazos previstos | 38,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 13,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,99 mi |
| Provisão | −R$ 1,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 5,99 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,90 mi |
| Patrimônio | R$ 13,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 29,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/269 diasEntregue em 09/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 8,01 mi e subordinada R$ 4,94 mi.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 166,5% no mês, para R$ 13,0 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 8,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 2 com texto | SGF APENDICE | 27/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 17/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F3 Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.497.401/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2026
- Registro
- 12/06/2024
- Crédito
- Crédito Consignado Privado (CCB com desconto em folha de pagamento, Lei 15.179/2025)
- Distribuição
- Amortização Programada conforme cronograma do Suplemento; Amortização Extraordinária mediante solicitação da Gestora (mínimo 2 Dias Úteis de antecedência); Resgate apenas em liquidação da Classe ou evento de liquidação antecipada
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,55% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 30% do que exceder CDI + 10% a.a. (faixa 10%), CDI + 20% a.a. (faixa 20%), CDI + 30% a.a. (faixa 30%) sobre rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM