F3 Platinum de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC geridos pela F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA, podendo ser Cotas Seniores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.707.118/0001-86
O patrimônio subiu de R$ 20,8 mi para R$ 36,3 mi em 12 meses. Subordinação de 9,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 9,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 32,7 mi | 90,2% | 9,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 22,5 mi | 61,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 10,3 mi | 28,3% | |
| Subordinada | R$ 3,57 mi | 9,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário subsequentes; Reserva de Amortização equivalente ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas
Garantias
Não aplicável - o Fundo investe preponderantemente em Cotas de FIDC, não em Direitos Creditórios diretamente
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 9,8% | −0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 36,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 36,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,28 mi |
| Patrimônio | R$ 36,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 648,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 747,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 697,4 mil | R$ 404,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,12 mi | R$ 0 | R$ 57,4 mil |
| jul/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
200 em setembro de 2026
PF: 104; Outro: 88; PJ Não Financeira: 5.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 390,4% no mês, para R$ 15,7 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 27/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
- CNPJ
- 60.707.118/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2025
- Registro
- 07/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme Datas de Amortização e Data de Resgate definidas no respectivo Apêndice de cada Série/Subclasse
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM