F3 Falcon FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações de crédito consignado privado, instrumentalizados por CCBs.

Dados de agosto de 2026CNPJ 58.561.243/0001-89

O patrimônio subiu de R$ 100,4 mi para R$ 203,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 203,8 mi, provisão R$ 8,20 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 3 meses) e Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas), mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros

Garantias

Desconto direto em folha de pagamento (consignado), Cobrança via Fonte Pagadora diretamente em Contas Vinculadas

Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio80,5%Carteira líquida de R$ 164,0 mi para um patrimônio de R$ 203,8 mi+13,5 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDCR$ 203,8 miComparação não verificada
Subordinação mínima de 35% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão4,76%4,30%0,59%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes10,86%0,00%1,26%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 172,2 mi
Provisão−R$ 8,20 mi
Carteira líquidaR$ 164,0 mi
Títulos e caixaR$ 30,2 mi
PatrimônioR$ 203,8 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 7,24 mi
31 a 60R$ 4,63 mi
61 a 90R$ 2,47 mi
91 a 120R$ 1,34 mi
121 a 150R$ 1,01 mi
151 a 180R$ 459,1 mil
181 a 360R$ 1,26 mi
361 a 720R$ 280,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2026

Fenix Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 52.273.542/0001-31. SP45,8%bloco com risco
BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP32,8%bloco com risco
UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS10,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 7,00 miR$ 2,52 miR$ 0
jul/2026R$ 7,00 miR$ 2,29 miR$ 0
jun/2026R$ 2,00 miR$ 2,61 miR$ 0
mai/2026R$ 20,0 miR$ 1,54 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 1,88 miR$ 0
dez/2025R$ 15,0 miR$ 1,54 miR$ 0
set/2025R$ 498,1 milR$ 1,53 miR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 325,2 milR$ 0
jul/2025R$ 19,8 miR$ 605,8 milR$ 0
jun/2025R$ 2,30 miR$ 806,2 milR$ 0
mai/2025R$ 8,31 miR$ 676,2 milR$ 0
abr/2025R$ 1,51 miR$ 666,7 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

39 em agosto de 2026

Cota de FIDC: 20; PF: 9; Outro FI: 6.

Seção: Acontecimentos

36 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  3. nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
  4. dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 14/10/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 28/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 22/09/2026OfertaAnúncio de início.
  4. 15/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  5. 01/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  6. 01/09/2026ComunicadoRelatório.
  7. 27/08/2026ComunicadoRelatório.
  8. 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 19/05/2026OfertaAnúncio de início.
  10. 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 14/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  12. 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

39 documentos27 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento18/12/2025
6 documentos, 6 com textoAGO16/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante14/10/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
20 documentos, 15 com textoAnúncio de Início22/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.561.243/0001-89
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/12/2024
Registro
26/12/2024
Crédito
CCB (Cédula de Crédito Bancário) - Consignado Privado
Distribuição
Amortização Programada conforme Datas de Amortização previstas no respectivo Apêndice de cada Série/Subclasse
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
1,55% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal