F2 Bank FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 43.722.793/0001-65

O patrimônio caiu de R$ 42,4 mi para R$ 24,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 24,0 mi, provisão R$ 12,3 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 24,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo
  2. 2Operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação do cedente ou de terceiros

Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio93,2%Carteira líquida de R$ 22,3 mi para um patrimônio de R$ 24,0 mi+26,2 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão35,58%37,64%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes8,48%8,43%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 34,7 mi
Provisão−R$ 12,3 mi
Carteira líquidaR$ 22,3 mi
Títulos e caixaR$ 1,76 mi
PatrimônioR$ 24,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 327,2 mil
31 a 60R$ 312,6 mil
61 a 90R$ 319,7 mil
91 a 120R$ 315,9 mil
121 a 150R$ 299,1 mil
151 a 180R$ 299,1 mil
181 a 360R$ 1,07 mi
361 a 720R$ 1,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Vellore S/ACNPJ 01.723.086/0001-43. PR46%bloco sem risco
Root Brasil Agronegocios S/A em Recuperacao JudicialCNPJ 13.191.431/0001-24. MT28,4%bloco sem risco
Montreal Foods Agroindustrial LTDACNPJ 37.629.803/0001-10. MT22,5%bloco sem risco
Deep Fitness - Comercio de Equipamentos para Ginastica LTDA.CNPJ 38.828.246/0001-29. PR11,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 66,2%A 33,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,24 mi em 530 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 6,55 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 1,81 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 11,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 15,5 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 8,52 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 11,0 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 10,0 mi
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 21,1 mil
mai/2025R$ 0R$ 0R$ 22,5 mil
abr/2025R$ 0R$ 0R$ 694,6 mil
mar/2025R$ 1,86 miR$ 0R$ 2,75 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  2. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 10,2 mi para R$ 12,2 mi, 47,6% da carteira.
  6. 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 17/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 17/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 23/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 23/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento03/07/2026
5 documentos, 5 com textoAGE03/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento15/05/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
F2 Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
43.722.793/0001-65
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/01/2022
Registro
07/10/2021
Crédito
padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,1% a.m., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,68% a.m.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal