F2 Bank FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.722.793/0001-65
O patrimônio caiu de R$ 42,4 mi para R$ 24,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação do cedente ou de terceiros
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 93,2%Carteira líquida de R$ 22,3 mi para um patrimônio de R$ 24,0 mi | +26,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 35,58% | 37,64% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,48% | 8,43% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,7 mi |
| Provisão | −R$ 12,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 22,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,76 mi |
| Patrimônio | R$ 24,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 327,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 312,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 319,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 315,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 299,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 299,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,07 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Vellore S/ACNPJ 01.723.086/0001-43. PR | 46%bloco sem risco |
| Root Brasil Agronegocios S/A em Recuperacao JudicialCNPJ 13.191.431/0001-24. MT | 28,4%bloco sem risco |
| Montreal Foods Agroindustrial LTDACNPJ 37.629.803/0001-10. MT | 22,5%bloco sem risco |
| Deep Fitness - Comercio de Equipamentos para Ginastica LTDA.CNPJ 38.828.246/0001-29. PR | 11,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 66,2%A 33,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,24 mi em 530 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,55 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,81 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,5 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,52 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,0 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 21,1 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,5 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 694,6 mil |
| mar/2025 | R$ 1,86 mi | R$ 0 | R$ 2,75 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 10,2 mi para R$ 12,2 mi, 47,6% da carteira.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 03/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 03/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F2 Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.722.793/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/01/2022
- Registro
- 07/10/2021
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.m., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,68% a.m.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal