F18 FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de empresas sediadas no território nacional, decorrentes de operações performadas ou a performar, realizadas nos segmentos comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.259.591/0001-10
Patrimônio de R$ 61,5 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento da Taxa de Administração, Taxa de Gestão e remuneração da Consultoria Especializada
- 3Atingimento do Benchmark das Cotas Seniores (DI + 4,50% a.a.)
- 4Atingimento do Benchmark das Cotas Subordinadas Mezanino (DI + 5,50% a.a.)
- 5Distribuição do excedente às Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do patrimônio não alocada em Direitos Creditórios elegíveis será alocada em Ativos Financeiros (títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de fundos de renda fixa referenciados à Taxa DI), limitada a 20% do PL, podendo ser elevada para aplicações em títulos públicos federais
Garantias
não há garantias reais específicas exigidas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais constituídas previamente à cessão, sem responsabilidade do Fundo
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 61,4 mi para um patrimônio de R$ 61,5 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,09% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,32% | 1,23% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,26% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 8% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 61,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 61,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 267,9 mil |
| Patrimônio | R$ 61,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 197,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Bilheteria Digital Promocao e Entretenimento LTDACNPJ 21.689.483/0001-53. SP | 99,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,0 mi em 29 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,75 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,16 mi | R$ 0 | R$ 2,16 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 997,7 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,3 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 700,0 mil |
| abr/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 1,45 mi |
| mar/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 2,12 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 502,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,26 mi |
| nov/2025 | R$ 326,2 mil | R$ 0 | R$ 2,11 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,24 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
Outro FI: 13; PF: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 dias2 entregasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados28 informes reapresentados (dez de 2023, jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.259.591/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 20/09/2023
- Crédito
- performados e a performar
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal