F Cobalto Financeiro FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por operações de crédito oriundas do segmento corporativo, representadas por títulos de crédito e/ou contratos como mútuo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 16.502.939/0001-94
Patrimônio de R$ 26,3 mi, −0,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2recomposição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Mínimo de R$ 1.000.000,00
Garantias
alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, direitos, preferências, garantias e ações assegurados aos Cedentes
Do regulamento de 11/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 26,3 mi para um patrimônio de R$ 26,3 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 44,36% | 44,37% | 44,22% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 99,89% | 99,88% | 99,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,3 mi |
| Provisão | −R$ 21,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 26,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 160,7 mil |
| Patrimônio | R$ 26,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 47,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2023
| CNPJ 99.999.999/0001-91 | 99,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
H 100,0%
Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| nov/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,60 mi |
| fev/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| out/2021 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
48 nos últimos 24 meses30 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias3 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/07/2026Dados16 informes reapresentados (jan de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
54 documentos32 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 30 documentos, 30 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 14 documentos, 0 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro
- CNPJ
- 16.502.939/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2015
- Registro
- 19/06/2015
- Crédito
- Corporativo
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 58.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundo Garantidor de Crédito - FGG
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM