O que é EXXOR CAPITAL FIDC?

EXXOR CAPITAL FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). EXXOR CAPITAL FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de EXXOR CAPITAL FIDC?

Os créditos inadimplentes de EXXOR CAPITAL FIDC somam 0,85% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito EXXOR CAPITAL FIDC investe?

A carteira de EXXOR CAPITAL FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 97,6% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de EXXOR CAPITAL FIDC?

O gestor de EXXOR CAPITAL FIDC é ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

EXXOR CAPITAL FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 10,3 mi, +70% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo, conforme o caso
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento
3Composição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, observadas as previsões do Anexo
5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à Política de Investimento
6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 70 dias contados da apuração e 5% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de Liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate: ao menos 30 dias antes de cada data de pagamento de resgate, manutenção de no mínimo 30% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros de Liquidez diária; ao menos 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros de Liquidez diária.

Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	100,2%Carteira líquida de R$ 10,3 mi para um patrimônio de R$ 10,3 mi	+33,2 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 16.3(iv)	R$ 10,3 mi		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pela Consultoria Especializada, dos deveres e obrigações previstos no Regulamento, inclusive daqueles de que o outro Prestador de Serviços Essenciais e/ou a Consultoria tenham conhecimento.O descumprimento deve ser objeto de notificação para sanar ou justificar.O descumprimento não seja sanado ou justificado no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 16.2(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,01%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,85%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 10,3 mi
Provisão	−R$ 1,0 mil
Carteira líquida	R$ 10,3 mi
Títulos e caixa	R$ 774
Patrimônio	R$ 10,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 87,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Spark Lubrificantes LTDACNPJ 03.099.254/0001-05. SP

97,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 98,0%A 2,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,76 mi em 176 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (97,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 4,00 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
set/2026DadosPatrimônio sobe 70% no mês, para R$ 10,3 mi.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 7.154,9% no mês, para R$ 6,06 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

0 documentos0 com texto

Nenhum documento entregue por este fundo.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Exxor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 66.014.831/0001-20
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
Registro: 31/03/2026
Crédito: Multicarteira Outros
Resgate: 70 dias corridos
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 0,68% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal