Ext Warren I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por debêntures privadas, emitidas pelo Devedor (Warren Brasil Holding S/A), podendo contar com garantias reais ou fidejussórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.806.240/0001-32
Patrimônio de R$ 31,4 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 64,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 64,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,1 mi | 35,3% | 64,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 18,6 mi | 59,1% | 5,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,41 mi | 10,9% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 15,2 mi | 48,2% | |
| Subordinada | R$ 1,78 mi | 5,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) amortização das Cotas Seniores; (4) amortização das Cotas Mezanino; (5) amortização das Cotas Juniores; (6) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação: (a) pagamento dos encargos; (b) resgate das Cotas Seniores; (c) resgate das Cotas Mezanino; (d) resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida pela Administradora por conta e ordem da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias (prestadas pelo Devedor ou por terceiros)
Do regulamento de 11/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 64,7% | +54,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 31,3 mi para um patrimônio de R$ 31,4 mi | +32,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 11.6 | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento, incluindo Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 31,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 415,1 mil |
| Patrimônio | R$ 31,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Warren Brasil Holding S/A.CNPJ 36.486.643/0001-34. SP | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 200,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 494,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,83 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 596,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 490,8 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 301,3 mil | R$ 573,3 mil | R$ 301,3 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 573,3 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 573,3 mil | R$ 350,0 mil |
| nov/2025 | R$ 771,7 mil | R$ 573,5 mil | R$ 771,7 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 714,1 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 328,1 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 416,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Outro FI: 11; Outro: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 69,5% no mês, para R$ 36,6 mi.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2025OfertaAnúncio de início.
- 21/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/10/2024 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 19/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Warren I de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.806.240/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 15/08/2024
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (Data de Pagamento)
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal