Ext Vammo I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios (Debêntures, Notas Comerciais e CCB) emitidos pela VAMMO S.A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.400.657/0001-99
Patrimônio de R$ 180,4 mi, +5,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 35,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 116,8 mi | 64,8% | 35,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 27,9 mi | 15,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 88,9 mi | 49,3% | |
| Mezanino | R$ 26,9 mi | 14,9% | 20,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 19,9 mi | 11,1% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 6,96 mi | 3,9% | |
| Subordinada | R$ 36,7 mi | 20,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Amortização das Cotas Seniores
- 6Amortização das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação Mezanino)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades. Reserva de Amortização para pagamento de amortização ou resgate das Cotas na respectiva Data de Pagamento.
Garantias
Alienação Fiduciária de Veículos em Garantia (motocicletas elétricas de propriedade da Devedora), Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis, títulos e direitos de créditos oriundos dos contratos de locação celebrados pela Devedora
Do regulamento de 07/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 35,2% | +5,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 166,7 mi para um patrimônio de R$ 180,4 mi | +25,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | 35,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 180,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 166,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 166,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,2 mi |
| Patrimônio | R$ 180,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vammo S ACNPJ 47.418.909/0001-28. SP | 92,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 92,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 4,51 mi |
| ago/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| mai/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 1,88 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 949,5 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em setembro de 2026
Outro FI: 25; PJ Não Financeira: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 27/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 30/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Vammo I Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.400.657/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2025
- Registro
- 11/02/2025
- Crédito
- FIDC Agro, Indústria e Comércio com foco em Infraestrutura (ANBIMA)
- Distribuição
- Mensal (todo dia 15 de cada mês - Data de Pagamento)
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA., Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal