Ext II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas Investidas em FIDC geridos ou cogeridos pela Gestora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.594.079/0001-06
Patrimônio de R$ 12,0 mi, −5,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 10,9 mi | 91,6% | 8,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,78 mi | 31,6% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 7,17 mi | 59,9% | |
| Subordinada | R$ 1,01 mi | 8,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 5Amortização das Cotas Mezanino I em circulação
- 6Amortização das Cotas Mezanino II em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, referente aos 2 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe.
Garantias
Não aplicável - investimento indireto via Cotas de FIDC, sem garantias específicas no nível do Fundo
Do regulamento de 11/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 20 dias, sem reenquadramento | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 180,6 mil |
| Patrimônio | R$ 12,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 186,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,64 mi | R$ 0 | R$ 451,4 mil |
| mai/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 23/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 2.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2025OfertaAnúncio de início.
- 28/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/04/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 23/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ext II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.594.079/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/01/2025
- Registro
- 02/01/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,92% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM