Ext Capital de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC-FIDC) que aplica no mínimo 67% do PL em cotas de FIDCs e o restante em ativos financeiros de renda fixa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.038.416/0001-25
Patrimônio de R$ 116,6 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 92,5 mi | 79,4% | 20,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,9 mi | 10,2% | 10,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,2 mi | 10,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do FUNDO
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Pagamento de obrigações, ajustes e margens de derivativos de proteção patrimonial
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 27/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,6% | +0,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 116,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por período superior a 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do FUNDO inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 116,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDCs em desacordo com o Regulamento não sanada em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,55 mi |
| Patrimônio | R$ 116,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 647,5 mil | R$ 12,8 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 6,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 8,54 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 35,5 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 10; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/12/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/11/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/03/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGE | 03/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 29/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Documento do fundo | 19/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 48.038.416/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2023
- Registro
- 03/01/2023
- Crédito
- FIDC em Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Não há distribuição direta de resultados; resultados são incorporados ao patrimônio. Resgate apenas no término do prazo de duração de cada Série, na liquidação antecipada ou na amortização extraordinária
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ext Capital LTDA., Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM