Explorer FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.823.944/0001-18

O patrimônio subiu de R$ 78,6 mi para R$ 171,3 mi em 12 meses. Subordinação de 21,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 171,3 mi, provisão R$ 62,2 mil, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 21,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 135,2 mi78,9%21,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 36,1 mi21,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos resgates das Cotas Seniores.
  2. 2Após o resgate integral das Cotas Seniores, pagamento dos resgates das Cotas Subordinadas Júnior.

Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 5.6(vi)R$ 171,3 miComparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação pelo Agente de Cobrança, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos respectivos serviços estabelecidos no Regulamento.Cláusula 5.2(I)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,04%0,04%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes3,18%2,43%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 142,4 mi
Provisão−R$ 62,2 mil
Carteira líquidaR$ 142,3 mi
Títulos e caixaR$ 17,3 mi
PatrimônioR$ 171,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

151 a 180R$ 4,31 mi
181 a 360R$ 62,2 mil
361 a 720R$ 50,0 mil
721 a 1.080R$ 5,0 mil
mais de 1.080R$ 99,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025

Rothenberg Comercio de Perfumes e Cosmeticos LTDACNPJ 40.196.511/0001-45. SP22,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 9,0 mil
jul/2026R$ 11,8 miR$ 0R$ 6,72 mi
jun/2026R$ 35,5 miR$ 0R$ 33,6 mi
mai/2026R$ 6,03 miR$ 0R$ 410,4 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 2,45 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 606,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 2,56 mi
jan/2026R$ 1,54 miR$ 0R$ 8,0 mil
dez/2025R$ 14,6 miR$ 0R$ 6,0 mil
nov/2025R$ 2,04 miR$ 0R$ 10,0 mil
out/2025R$ 11,9 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 7,97 miR$ 0R$ 10,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

19 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 14; PF: 3; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

48 nos últimos 24 meses15 assembleias

Entregas

  1. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 03/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. jun/2026DadosEntradas de R$ 35,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 26/05/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) A pedido do regulador
  5. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  6. 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 20/03/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
  8. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 06/02/2026ComunicadoRelatório.
  11. 15/01/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  12. 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

45 documentos28 com texto

TipoMais recenteEntregue em
10 documentos, 9 com textoRegulamento17/12/2025
15 documentos, 15 com textoAGE03/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante03/07/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
9 documentos, 1 com textoRelatório03/09/2026
Abrir os 45 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
33.823.944/0001-18
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/07/2019
Registro
01/07/2019
Crédito
Direitos Creditórios
Distribuição
semestralmente
Resgate
60 dias
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal