Expert III de Responsabilidade Ilimitada FIDC

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.073.485/0001-00

Patrimônio de R$ 3,61 bi, −1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 3,61 bi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 3,61 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 541,7 mi
PatrimônioR$ 3,61 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 111,1 miR$ 0
jun/2026R$ 3,55 biR$ 0R$ 87,5 mi
mar/2025R$ 100,0 miR$ 237,4 miR$ 0
dez/2024R$ 150,0 miR$ 0R$ 0
dez/2023R$ 2,20 biR$ 0R$ 130,4 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PF: 3; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. jun/2026DadosEntradas de R$ 3,55 bi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 01/04/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
  8. 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 18/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoAGO28/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras21/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas18/06/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
53.073.485/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
Registro
01/12/2023
Administração
0,02% a.a.
Gestão
0,07% a.a.
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM