Exp RF Conservador Feeder FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de Crédito Bancário (CCB) para financiamento de automóveis, Certificados de CCB e Debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.348.286/0001-02
Em liquidação desde 30/12/2024.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de encargos futuros
- 4Constituição da reserva de amortização das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Seniores
- 6Amortização ou resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A ser constituída conforme ordem de alocação de recursos.
Garantias
Aval, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2024
| R4 S.A.CNPJ 47.346.740/0001-48. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 8,51 mi | R$ 0 | R$ 17,0 mi |
| set/2024 | R$ 4,25 mi | R$ 0 | R$ 70,2 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mi |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| mai/2024 | R$ 149,9 mi | R$ 0 | R$ 24,5 mi |
| abr/2024 | R$ 9,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,5 mi |
| out/2023 | R$ 35,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2574 diasEntregue em 12/02/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- 27/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 04/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 06/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- set/2024DadosPatrimônio cai 88,7% no mês, para R$ 8,32 mi.
- 30/08/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/08/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2024DadosInforme de junho de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exp RF Conservador Feeder - FIDC
- CNPJ
- 52.348.286/0001-02
- Situação
- Em Liquidação desde 30/12/2024
- Registro
- 28/09/2023
- Crédito
- Financeiro (Automotivo)
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme definido em Suplemento
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal