Exodo FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, com foco em carteira de recebíveis originários dos setores agro, indústria e comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.941.406/0001-63
O patrimônio subiu de R$ 2,33 mi para R$ 17,1 mi em 12 meses. Subordinação de 32,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,5 mi | 67,7% | 32,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,52 mi | 32,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 12/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 32,3% | +7,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 16,1 mi para um patrimônio de R$ 17,1 mi | +27,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento dos Índices de Subordinações Mínimas após o prazo concedido aos titulares de Cotas Subordinadas para subscrição e integralização de Cotas Subordinadas.O prazo para subscrição e integralização é de até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Devem ser subscritas e integralizadas tantas Cotas Subordinadas quantas sejam necessárias para restabelecer os Índices de Subordinações Mínimas.O GESTOR deve comunicar a ADMINISTRADORA e solicitar a adoção dos procedimentos do Capítulo XII.Prazo de cura: até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Cláusula 8.3 | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos.O desenquadramento deve perdurar por 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1(V) | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,43% | 1,18% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 18,14% | 8,03% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,6 mi |
| Provisão | −R$ 401,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 16,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,11 mi |
| Patrimônio | R$ 17,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,17 mi | |
| 31 a 60 | R$ 453,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 283,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 71,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 26,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Metalurgica DJ LTDACNPJ 30.084.787/0001-88. SC | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,1%B 1,3%C 0,5%G 2,3%H 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,52 mi em 1.060 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,07 mi.
Segmento principal: industrial (47,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,24 mi | R$ 0 | R$ 188,8 mil |
| mai/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 198,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 946,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/07/2026ComunicadoRelatório.
- 25/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 71,5% no mês, para R$ 9,92 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 3,89 mi no mês, o maior valor desde o início.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 102,2% no mês, para R$ 4,71 mi.
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 14/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exodo Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 61.941.406/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/09/2025
- Registro
- 28/07/2025
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios performados e não performados
- Resgate
- 29 dias úteis
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal